Bnb Automático Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Ativo

00.812.433/0001-41

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

146,87 mil

Patrimônio Líquido

R$ 5,29 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.20%

Índice de Sharpe 12M

-117.89

PL Médio 12M

R$ 4,97 bi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA

Operações Compromissadas94.14%R$ 5,02 bi
Disponibilidades5.25%R$ 280,06 mi
Títulos Públicos0.46%R$ 24,78 mi
Valores a pagar0.15%R$ 8,04 mi

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8889

Top 10

+100.00%

Maior posição

+94.14%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 5,02 bi	100%	94.14%
Disponibilidades	R$ 280,06 mi	100%	5.25%
Títulos Públicos	R$ 24,78 mi	100%	0.46%
Valores a pagar	R$ 8,04 mi	100%	0.15%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,97%	0,84%	1,03%	0,92%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	3,95%	121,72%
2026	% CDI	83,55%	84,10%	84,69%	84,73%	83,95%	-	-	-	-	-	-	-	84,03%	64,23%
2025	Fundo	0,80%	0,80%	0,79%	0,87%	0,94%	0,90%	1,05%	0,96%	1,01%	1,06%	0,87%	1,01%	11,63%	113,29%
2025	% CDI	79,19%	81,64%	81,60%	82,07%	82,36%	82,10%	82,20%	82,66%	82,40%	83,04%	82,96%	82,76%	81,22%	64,18%
2024	Fundo	0,77%	0,63%	0,65%	0,69%	0,65%	0,61%	0,70%	0,68%	0,65%	0,72%	0,62%	0,73%	8,43%	91,06%
2024	% CDI	79,72%	79,29%	78,58%	77,88%	78,14%	77,10%	77,69%	78,06%	77,82%	77,99%	78,64%	78,38%	77,47%	64,19%
2023	Fundo	0,91%	0,74%	0,94%	0,73%	0,90%	0,86%	0,87%	0,93%	0,79%	0,80%	0,75%	0,70%	10,38%	76,21%
2023	% CDI	80,67%	80,09%	80,39%	79,63%	80,05%	79,77%	81,46%	81,57%	81,27%	80,09%	81,74%	78,62%	79,58%	64,51%
2022	Fundo	0,55%	0,58%	0,72%	0,65%	0,82%	0,80%	0,82%	0,94%	0,87%	0,82%	0,82%	0,90%	9,69%	59,65%
2022	% CDI	74,64%	76,46%	77,44%	78,49%	79,02%	78,34%	79,24%	80,37%	80,93%	80,47%	80,73%	80,45%	78,21%	64,15%
2021	Fundo	0,01%	0,01%	0,04%	0,07%	0,12%	0,16%	0,18%	0,25%	0,27%	0,31%	0,41%	0,56%	2,43%	45,54%
2021	% CDI	8,64%	8,54%	20,53%	34,11%	45,60%	52,35%	51,45%	57,66%	60,69%	64,72%	70,30%	72,87%	54,97%	63,52%
2020	Fundo	0,16%	0,11%	0,12%	0,08%	0,04%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,61%	42,09%
2020	% CDI	41,53%	38,96%	35,47%	29,78%	16,41%	11,83%	5,31%	8,72%	7,47%	4,24%	8,63%	8,63%	22,15%	65,32%
2019	Fundo	0,32%	0,29%	0,28%	0,31%	0,32%	0,28%	0,34%	0,28%	0,26%	0,25%	0,18%	0,17%	3,33%	41,23%
2019	% CDI	59,39%	59,38%	59,39%	59,49%	59,49%	59,50%	59,50%	56,33%	55,03%	52,32%	47,38%	44,41%	55,82%	68,69%
2018	Fundo	0,36%	0,29%	0,32%	0,31%	0,31%	0,31%	0,32%	0,34%	0,28%	0,32%	0,29%	0,29%	3,80%	36,68%
2018	% CDI	62,22%	61,47%	60,63%	59,49%	59,39%	59,43%	59,46%	59,44%	59,43%	59,39%	59,37%	59,36%	59,25%	71,90%
2017	Fundo	0,87%	0,68%	0,82%	0,61%	0,70%	0,60%	0,59%	0,57%	0,44%	0,44%	0,37%	0,34%	7,25%	31,67%
2017	% CDI	79,79%	79,30%	77,90%	77,36%	76,01%	74,10%	74,06%	70,72%	69,21%	67,74%	64,74%	63,13%	73,02%	75,57%
2016	Fundo	0,85%	0,81%	0,94%	0,85%	0,90%	0,94%	0,90%	0,98%	0,90%	0,85%	0,83%	0,90%	11,18%	22,77%
2016	% CDI	80,93%	80,83%	80,98%	80,75%	80,85%	80,90%	80,86%	80,93%	80,93%	80,84%	80,41%	80,40%	79,86%	78,27%
2015	Fundo	0,69%	0,64%	0,82%	0,75%	0,78%	0,85%	0,95%	0,90%	0,90%	0,90%	0,85%	0,94%	10,43%	10,43%
2015	% CDI	74,03%	78,34%	78,81%	78,94%	79,69%	80,08%	80,28%	81,04%	81,04%	81,02%	80,62%	80,76%	78,74%	78,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	3,95%	2,71%	5,73%	12,20%	22,31%	34,10%	48,34%	55,81%	121,72%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,24%
Índice de Sharpe	-224,66	-162,51	-144,17	-139,12	-117,89	-22,66	-24,69	-28,70	-15,30	-10,85

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Automático Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,06%	0,01%

Cotistas

Bnb Automático Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

146,87 mil

Drawdown

Bnb Automático Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Automático Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

R$ 5,29 bi

Volatilidade

Bnb Automático Classe de Investimento RF Curto Prazo Resp Limitada

Atual

0.01%