Bradesco H Fc de FIF RF Ref DI LP Funcionário Resp Limitada

Ativo

00.777.815/0001-81

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

2,64 mil

Patrimônio Líquido

R$ 94,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.18%

Índice de Sharpe 12M

-33.40

PL Médio 12M

R$ 95,77 mi

RCVM 175

28/06/2024

Composição da carteira

BRADESCO H FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI LP FUNCIONÁRIO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 95,24 mi
Valores a pagar0.06%R$ 58.154,40
Disponibilidades0.01%R$ 9.199,55
Valores a receber0.00%R$ 5,56

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9986

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 95,24 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 58.154,40	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 9.199,55	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 5,56	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,95%	1,18%	1,04%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	174,69%
2026	% CDI	96,27%	95,09%	96,99%	95,17%	96,28%	-	-	-	-	-	-	-	95,88%	92,17%
2025	Fundo	0,99%	0,94%	0,91%	1,00%	1,09%	1,05%	1,23%	1,11%	1,17%	1,22%	1,01%	1,17%	13,69%	162,83%
2025	% CDI	98,14%	95,43%	94,72%	94,81%	95,88%	95,54%	96,09%	95,71%	95,77%	95,98%	95,59%	95,87%	95,55%	92,25%
2024	Fundo	0,95%	0,77%	0,81%	0,85%	0,78%	0,75%	0,87%	0,83%	0,80%	0,89%	0,76%	0,85%	10,39%	131,19%
2024	% CDI	98,33%	96,66%	97,40%	96,06%	93,89%	95,00%	95,97%	96,08%	95,96%	96,10%	95,95%	91,46%	95,54%	92,47%
2023	Fundo	1,09%	0,89%	1,13%	0,86%	1,09%	1,04%	1,04%	1,11%	0,96%	0,94%	0,88%	0,87%	12,57%	109,43%
2023	% CDI	96,99%	97,03%	95,78%	94,16%	97,30%	97,22%	96,56%	97,29%	98,73%	94,66%	96,01%	96,88%	96,38%	92,62%
2022	Fundo	0,72%	0,76%	0,86%	0,76%	1,03%	1,00%	1,00%	1,13%	1,04%	1,00%	0,98%	1,08%	11,99%	86,04%
2022	% CDI	98,88%	100,75%	93,09%	91,69%	99,73%	98,06%	96,74%	96,85%	97,05%	97,86%	96,15%	96,46%	96,76%	92,54%
2021	Fundo	0,12%	0,09%	0,16%	0,17%	0,24%	0,28%	0,35%	0,41%	0,42%	0,48%	0,56%	0,72%	4,08%	66,13%
2021	% CDI	78,69%	69,82%	81,67%	82,99%	88,49%	92,20%	97,67%	95,36%	94,99%	98,32%	96,06%	93,97%	92,30%	92,22%
2020	Fundo	0,33%	0,22%	0,25%	0,13%	0,26%	0,20%	0,18%	0,12%	0,03%	0,11%	0,03%	0,18%	2,04%	59,61%
2020	% CDI	87,15%	74,67%	72,69%	43,98%	109,21%	93,31%	91,38%	73,60%	20,22%	68,12%	22,23%	108,55%	73,92%	92,52%
2019	Fundo	0,49%	0,45%	0,42%	0,47%	0,49%	0,42%	0,51%	0,45%	0,42%	0,43%	0,33%	0,33%	5,33%	56,42%
2019	% CDI	90,38%	90,28%	90,51%	90,48%	90,44%	90,42%	90,28%	89,34%	89,58%	89,00%	87,10%	86,95%	89,44%	94,01%
2018	Fundo	0,53%	0,42%	0,48%	0,47%	0,46%	0,48%	0,49%	0,51%	0,43%	0,49%	0,44%	0,44%	5,80%	48,51%
2018	% CDI	90,94%	90,09%	90,65%	90,47%	89,67%	91,80%	90,68%	90,73%	91,00%	90,66%	89,63%	89,71%	90,27%	95,08%
2017	Fundo	1,05%	0,85%	1,01%	0,76%	0,89%	0,82%	0,77%	0,75%	0,61%	0,61%	0,52%	0,49%	9,51%	40,37%
2017	% CDI	97,18%	97,85%	96,18%	96,38%	96,02%	101,58%	96,41%	93,83%	95,05%	94,94%	91,72%	91,02%	95,84%	96,34%
2016	Fundo	1,03%	0,97%	1,11%	1,02%	1,07%	1,13%	1,08%	1,17%	1,06%	1,01%	1,01%	1,08%	13,53%	28,18%
2016	% CDI	97,67%	96,84%	95,85%	96,88%	97,00%	97,40%	97,58%	96,67%	96,13%	96,37%	97,42%	96,63%	96,68%	96,85%
2015	Fundo	0,88%	0,80%	1,02%	0,92%	0,96%	1,05%	1,16%	1,08%	1,08%	1,08%	1,00%	1,14%	12,90%	12,90%
2015	% CDI	94,96%	98,07%	98,21%	97,27%	97,76%	98,87%	98,66%	97,88%	97,85%	97,70%	95,21%	97,81%	97,42%	97,42%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,51%	3,08%	6,57%	14,18%	26,67%	41,58%	59,93%	71,11%	174,69%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-50,45	-37,41	-35,94	-43,05	-33,40	-5,38	-5,33	-5,77	-2,77	-2,01

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco H Fc de FIF RF Ref DI LP Funcionário Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	1,23%	0,03%

Cotistas

Bradesco H Fc de FIF RF Ref DI LP Funcionário Resp Limitada

Atual

2,64 mil

Drawdown

Bradesco H Fc de FIF RF Ref DI LP Funcionário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco H Fc de FIF RF Ref DI LP Funcionário Resp Limitada

Atual

R$ 94,61 mi

Volatilidade

Bradesco H Fc de FIF RF Ref DI LP Funcionário Resp Limitada

Atual

0.01%