Elliot Foster

Bb RF Referenciado DI Ágil FIC de FIF RL

Ativo
00.756.851/0001-69

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

122,05 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,49 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.87%

Índice de Sharpe 12M

-34.16

PL Médio 12M

R$ 2,50 bi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 2,48 bi
  • Valores a pagar0.01%R$ 253.578,71
  • Disponibilidades0.00%R$ 29.792,59
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 2,48 bi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 253.578,71100%0.01%
Disponibilidades
R$ 29.792,59100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,02%0,87%1,08%0,95%0,14%-------4,12%136,05%
% CDI87,77%87,46%88,75%86,83%86,88%-------87,52%71,78%
2025Fundo0,88%0,85%0,82%0,91%0,99%0,96%1,12%1,01%1,07%1,11%0,92%1,06%12,35%126,71%
% CDI86,96%85,84%85,40%85,78%87,31%87,14%87,81%87,09%87,38%87,25%87,18%87,29%86,22%71,78%
2024Fundo0,82%0,67%0,70%0,73%0,68%0,65%0,75%0,72%0,69%0,78%0,67%0,75%8,96%101,79%
% CDI84,49%84,21%83,77%82,73%82,20%82,72%82,58%83,01%82,74%83,63%84,13%80,86%82,41%71,75%
2023Fundo0,97%0,80%1,01%0,78%0,98%0,94%0,92%0,99%0,84%0,84%0,77%0,76%11,13%85,19%
% CDI86,19%86,76%85,86%84,93%87,13%88,12%85,52%87,03%86,34%84,05%84,44%85,22%85,34%72,11%
2022Fundo0,62%0,64%0,77%0,64%0,90%0,88%0,89%1,02%0,94%0,89%0,87%0,97%10,52%66,65%
% CDI84,49%84,66%83,47%76,66%87,39%86,33%86,45%87,36%87,43%87,28%85,65%86,73%84,89%71,68%
2021Fundo0,02%-0,01%0,05%0,06%0,13%0,17%0,23%0,28%0,32%0,38%0,45%0,60%2,70%50,79%
% CDI14,75%-9,35%26,28%27,36%48,41%54,70%63,32%65,80%71,33%77,28%77,20%78,66%61,15%70,83%
2020Fundo0,20%0,15%0,14%0,12%0,08%0,07%0,04%0,02%-0,07%0,02%0,01%0,05%0,84%46,82%
% CDI52,25%50,44%42,42%42,13%35,35%32,39%20,45%11,06%-43,03%11,49%9,32%31,85%30,38%72,66%
2019Fundo0,37%0,33%0,32%0,35%0,37%0,32%0,38%0,33%0,30%0,29%0,22%0,21%3,87%45,60%
% CDI68,08%67,87%68,16%68,33%68,60%68,04%67,44%65,48%64,18%61,11%58,03%55,77%64,91%75,97%
2018Fundo0,41%0,32%0,37%0,35%0,35%0,35%0,37%0,38%0,32%0,37%0,34%0,33%4,35%40,17%
% CDI70,15%69,46%68,91%68,57%67,65%67,65%67,62%67,66%68,29%68,56%68,67%66,99%67,74%78,75%
2017Fundo0,93%0,73%0,88%0,66%0,76%0,66%0,64%0,62%0,49%0,49%0,42%0,40%7,94%34,33%
% CDI85,33%84,74%83,76%83,63%81,88%81,89%79,88%76,94%76,12%76,15%74,73%74,86%80,02%81,93%
2016Fundo0,90%0,83%0,96%0,84%0,98%1,09%0,97%1,06%0,95%0,91%0,90%0,96%11,96%24,45%
% CDI85,39%83,02%82,92%79,21%88,29%93,55%87,31%87,66%86,22%86,59%86,83%86,00%85,44%84,03%
2015Fundo0,73%0,69%0,87%0,81%0,85%0,91%1,01%0,95%0,95%0,95%0,92%0,99%11,15%11,15%
% CDI78,14%84,31%84,37%85,23%86,05%85,57%85,49%85,72%85,74%85,50%87,12%85,36%84,24%84,24%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%4,12%2,82%5,99%12,87%23,68%36,42%52,15%60,57%136,05%
Volatilidade0,01%0,02%0,02%0,02%0,06%0,12%0,10%0,09%0,17%0,25%
Índice de Sharpe-207,11-100,98-91,43-106,49-34,16-16,82-18,65-20,98-10,98-7,80

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF Referenciado DI Ágil FIC de FIF RL
135
98,54%
2
1,46%
1,12%-0,07%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI Ágil FIC de FIF RL

Atual
122,05 mil

Drawdown

Bb RF Referenciado DI Ágil FIC de FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI Ágil FIC de FIF RL

Atual
R$ 2,49 bi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI Ágil FIC de FIF RL

Atual
0.01%