Banrisul Vip FIF RF LP RL

Ativo

00.743.026/0001-20

Administrador: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Gestor: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Cotistas

1,27 mil

Patrimônio Líquido

R$ 83,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.19%

Índice de Sharpe 12M

-36.39

PL Médio 12M

R$ 82,60 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

BANRISUL VIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos81.53%R$ 67,84 mi
Operações Compromissadas18.22%R$ 15,16 mi
Valores a pagar0.17%R$ 138.067,86
Disponibilidades0.07%R$ 55.562,51
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1923

Top 10

+100.00%

Maior posição

+22.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 67,84 mi	100%	81.53%
Operações Compromissadas	R$ 15,16 mi	100%	18.22%
Valores a pagar	R$ 138.067,86	100%	0.17%
Disponibilidades	R$ 55.562,51	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,05%	0,89%	1,13%	0,95%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,18%	135,58%
2026	% CDI	90,35%	89,02%	92,95%	87,40%	88,35%	-	-	-	-	-	-	-	89,84%	71,59%
2025	Fundo	0,94%	0,87%	0,84%	0,90%	1,02%	0,98%	1,14%	1,03%	1,09%	1,14%	0,93%	1,09%	12,67%	126,13%
2025	% CDI	93,18%	88,72%	86,79%	85,29%	89,42%	89,53%	89,72%	88,63%	89,41%	89,52%	88,44%	89,32%	88,42%	71,46%
2024	Fundo	0,83%	0,68%	0,74%	0,70%	0,71%	0,65%	0,78%	0,74%	0,73%	0,81%	0,66%	0,72%	9,09%	100,71%
2024	% CDI	85,44%	84,38%	88,80%	79,26%	84,83%	81,97%	86,14%	85,13%	87,00%	86,78%	83,79%	77,36%	83,58%	70,99%
2023	Fundo	0,99%	0,82%	1,02%	0,76%	1,01%	0,96%	0,92%	1,02%	0,85%	0,85%	0,78%	0,79%	11,32%	83,98%
2023	% CDI	88,10%	89,10%	86,43%	82,94%	90,25%	89,78%	85,72%	89,35%	87,73%	85,63%	84,73%	88,41%	86,80%	71,09%
2022	Fundo	0,67%	0,74%	0,80%	0,55%	0,94%	0,92%	0,91%	1,05%	0,97%	0,93%	0,89%	0,99%	10,87%	65,28%
2022	% CDI	91,66%	98,53%	86,19%	65,99%	91,08%	90,13%	88,40%	89,69%	90,74%	90,74%	86,90%	88,30%	87,72%	70,21%
2021	Fundo	0,13%	-0,08%	0,03%	0,01%	0,16%	0,19%	0,26%	0,30%	0,33%	0,39%	0,47%	0,62%	2,84%	49,07%
2021	% CDI	85,52%	-59,74%	13,43%	3,68%	60,64%	62,69%	73,23%	69,61%	73,62%	80,60%	80,91%	80,73%	64,30%	68,44%
2020	Fundo	0,19%	0,11%	0,15%	0,10%	0,08%	0,05%	0,04%	0,02%	-0,54%	-0,17%	-0,06%	0,24%	0,21%	44,95%
2020	% CDI	51,55%	38,74%	44,54%	33,62%	32,78%	25,59%	18,07%	12,09%	-345,13%	-105,50%	-40,05%	145,60%	7,63%	69,77%
2019	Fundo	0,36%	0,33%	0,31%	0,35%	0,36%	0,31%	0,38%	0,32%	0,30%	0,29%	0,22%	0,20%	3,81%	44,65%
2019	% CDI	66,83%	66,77%	66,73%	66,83%	66,82%	66,95%	66,95%	64,75%	64,19%	61,52%	57,27%	54,21%	63,96%	74,39%
2018	Fundo	0,40%	0,32%	0,36%	0,35%	0,34%	0,35%	0,36%	0,38%	0,31%	0,36%	0,33%	0,33%	4,29%	39,34%
2018	% CDI	69,33%	68,51%	67,99%	66,88%	66,54%	66,98%	67,11%	67,07%	67,15%	67,03%	66,82%	66,85%	66,74%	77,10%
2017	Fundo	0,90%	0,72%	0,87%	0,65%	0,76%	0,68%	0,64%	0,62%	0,48%	0,48%	0,40%	0,38%	7,84%	33,61%
2017	% CDI	83,36%	83,57%	82,43%	82,18%	81,71%	83,66%	80,37%	76,88%	75,90%	75,20%	71,35%	70,20%	79,02%	80,21%
2016	Fundo	0,89%	0,84%	0,96%	0,89%	0,93%	0,97%	0,94%	1,03%	0,93%	0,88%	0,87%	0,93%	11,65%	23,89%
2016	% CDI	84,39%	83,48%	82,53%	84,18%	84,41%	83,87%	84,73%	84,90%	84,11%	84,41%	84,34%	83,07%	83,22%	82,13%
2015	Fundo	0,73%	0,68%	0,86%	0,79%	0,82%	0,89%	0,99%	0,94%	0,94%	0,94%	0,89%	0,98%	10,97%	10,97%
2015	% CDI	78,48%	82,75%	82,93%	82,94%	83,54%	83,86%	84,03%	84,98%	84,81%	84,67%	84,52%	84,65%	82,83%	82,83%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,18%	2,89%	6,13%	13,19%	24,20%	37,29%	53,49%	62,38%	135,58%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,04%	0,03%	0,05%	0,13%	0,12%	0,11%	0,18%	0,31%
Índice de Sharpe	-1366,17	-48,45	-42,60	-53,78	-36,39	-13,05	-14,19	-15,85	-9,10	-6,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banrisul Vip FIF RF LP RL	133 97,08%	4 2,92%	1,14%	-0,54%

Cotistas

Banrisul Vip FIF RF LP RL

Atual

1,27 mil

Drawdown

Banrisul Vip FIF RF LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banrisul Vip FIF RF LP RL

Atual

R$ 83,09 mi

Volatilidade

Banrisul Vip FIF RF LP RL

Atual

0.02%