Safra Building Block Liquidez I FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo

00.539.553/0001-17

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

3,80 mil

Patrimônio Líquido

R$ 353,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.20%

Índice de Sharpe 12M

-0.59

PL Médio 12M

R$ 339,24 mi

RCVM 175

13/06/2025

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 352,24 mi
Valores a pagar0.03%R$ 101.671,72
Disponibilidades0.00%R$ 3.000,00
Valores a receber0.00%R$ 229,25

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 352,24 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 101.671,72	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 3.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 229,25	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2550 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,87%	0,97%	1,02%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,36%	197,46%
2026	% CDI	102,95%	87,54%	79,72%	93,28%	108,34%	-	-	-	-	-	-	-	91,50%	104,10%
2025	Fundo	1,03%	0,97%	0,94%	1,00%	1,01%	1,16%	1,31%	1,14%	1,28%	1,19%	1,03%	1,17%	14,05%	185,04%
2025	% CDI	101,25%	98,21%	97,20%	94,93%	88,84%	105,61%	102,59%	97,59%	104,80%	93,38%	97,68%	96,11%	98,07%	104,83%
2024	Fundo	1,10%	0,92%	0,97%	0,90%	0,89%	0,85%	1,02%	0,92%	0,93%	0,90%	0,75%	0,79%	11,51%	149,93%
2024	% CDI	113,77%	115,55%	116,12%	101,87%	106,59%	108,02%	112,08%	105,54%	111,83%	97,01%	95,18%	84,65%	105,81%	105,68%
2023	Fundo	0,76%	0,54%	0,96%	0,84%	1,21%	1,15%	1,19%	1,37%	1,05%	1,00%	1,03%	0,94%	12,73%	124,13%
2023	% CDI	67,46%	58,68%	81,76%	91,56%	107,84%	107,61%	110,76%	120,42%	108,29%	100,59%	112,85%	104,76%	97,65%	105,07%
2022	Fundo	0,78%	0,83%	1,00%	0,85%	1,11%	1,08%	1,07%	1,24%	1,14%	1,09%	1,07%	1,17%	13,18%	98,82%
2022	% CDI	107,17%	110,47%	108,24%	101,94%	106,85%	106,70%	103,54%	106,21%	106,51%	106,87%	105,04%	103,93%	106,38%	106,28%
2021	Fundo	0,40%	0,39%	0,48%	0,36%	0,44%	0,52%	0,52%	0,56%	0,59%	0,59%	0,61%	0,79%	6,43%	75,66%
2021	% CDI	269,83%	290,06%	236,83%	173,68%	164,31%	168,27%	146,73%	131,76%	132,35%	121,59%	104,01%	102,07%	145,38%	105,52%
2020	Fundo	0,41%	0,27%	-1,26%	-0,13%	0,31%	0,50%	0,74%	0,55%	0,32%	0,21%	0,48%	0,38%	2,80%	65,05%
2020	% CDI	108,06%	90,64%	-371,16%	-45,46%	129,69%	236,32%	378,47%	343,38%	206,59%	133,03%	324,24%	231,50%	101,50%	100,96%
2019	Fundo	0,61%	0,55%	0,51%	0,56%	0,57%	0,49%	0,59%	0,53%	0,48%	0,33%	0,22%	0,41%	6,01%	60,56%
2019	% CDI	112,91%	111,07%	109,79%	107,79%	105,54%	104,62%	103,58%	105,06%	102,86%	68,69%	56,52%	110,52%	100,80%	100,90%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	9,81%	0,70%	0,60%	0,49%	0,60%	0,54%	0,57%	13,70%	51,46%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	1.895,20%	128,54%	105,20%	104,61%	110,19%	110,08%	114,91%	213,33%	100,86%
2017	Fundo	1,24%	0,96%	1,12%	0,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85%	33,21%
2017	% CDI	113,92%	111,53%	106,39%	60,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	38,74%	79,25%
2016	Fundo	1,02%	0,96%	1,14%	0,94%	1,14%	1,07%	1,16%	1,28%	1,14%	1,11%	0,93%	1,16%	13,87%	28,28%
2016	% CDI	96,92%	96,15%	98,09%	88,78%	102,99%	92,52%	105,16%	105,65%	103,05%	105,76%	89,71%	103,08%	99,05%	97,20%
2015	Fundo	0,66%	0,80%	1,04%	0,92%	0,92%	0,98%	1,18%	1,22%	1,11%	0,98%	1,02%	1,16%	12,66%	12,66%
2015	% CDI	70,86%	98,27%	100,12%	97,13%	93,12%	91,75%	100,41%	110,09%	100,36%	88,12%	96,45%	99,50%	95,59%	95,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,36%	2,81%	6,38%	14,20%	27,46%	44,71%	63,09%	77,16%	197,46%
Volatilidade	0,16%	0,34%	0,40%	0,33%	0,66%	0,47%	0,40%	0,36%	0,34%	0,41%
Índice de Sharpe	8,00	-3,58	-4,22	-1,76	-0,59	-0,26	0,91	0,29	1,04	3,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Building Block Liquidez I FIF Cic Multimercado CP RL	122 98,39%	2 1,61%	9,81%	-1,26%

Cotistas

Safra Building Block Liquidez I FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

3,80 mil

Drawdown

Safra Building Block Liquidez I FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Building Block Liquidez I FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 353,59 mi

Volatilidade

Safra Building Block Liquidez I FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

0.54%