Elliot Foster

Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI RL

Ativo
00.306.278/0001-91

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

3,74 mil

Patrimônio Líquido

R$ 3,23 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.30%

Índice de Sharpe 12M

-9.83

PL Médio 12M

R$ 3,01 bi

RCVM 175

14/06/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 3,18 bi
  • Valores a pagar0.06%R$ 1,97 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 13.840,25
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9988

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 3,18 bi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 1,97 mi100%0.06%
Disponibilidades
R$ 13.840,25100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%0,97%1,12%1,04%0,17%-------4,53%176,76%
% CDI98,54%97,36%92,73%95,20%106,26%-------96,18%93,26%
2025Fundo1,03%0,95%0,96%1,02%1,12%1,08%1,24%1,13%1,18%1,21%1,01%1,18%13,91%164,77%
% CDI101,86%96,30%99,26%96,13%97,99%98,23%96,87%96,82%96,94%94,85%96,05%96,93%97,11%93,35%
2024Fundo1,05%0,83%0,90%0,89%0,79%0,80%0,94%0,86%0,84%0,89%0,77%0,81%10,88%132,44%
% CDI108,55%103,39%108,62%100,08%95,08%101,57%103,84%98,87%100,72%95,47%97,18%87,27%100,02%93,35%
2023Fundo1,09%0,87%1,14%0,88%1,09%1,09%1,11%1,19%1,01%0,99%0,94%0,89%13,00%109,64%
% CDI96,85%94,33%96,98%95,45%96,59%101,88%103,81%104,82%103,88%99,43%102,32%100,03%99,71%92,80%
2022Fundo0,74%0,80%0,88%0,82%1,06%1,03%1,03%1,17%1,08%1,05%1,02%1,13%12,46%85,52%
% CDI100,84%105,96%95,08%98,03%102,14%101,51%99,84%99,89%101,19%102,71%99,50%100,36%100,57%91,97%
2021Fundo0,12%0,13%0,19%0,21%0,26%0,30%0,36%0,43%0,49%0,49%0,60%0,76%4,42%64,96%
% CDI78,13%93,99%96,93%98,83%95,86%98,61%101,94%101,16%110,32%101,45%102,09%98,34%99,98%90,59%
2020Fundo0,32%0,21%-0,09%-0,06%0,26%0,20%0,23%0,12%0,04%0,08%0,04%0,20%1,55%57,97%
% CDI85,67%71,11%-27,03%-22,55%112,24%95,87%116,42%73,34%23,64%50,79%25,99%118,66%56,15%89,98%
2019Fundo0,49%0,45%0,43%0,47%0,49%0,42%0,51%0,45%0,41%0,40%0,29%0,32%5,25%55,56%
% CDI90,61%91,07%90,72%90,80%89,97%89,96%89,54%89,43%88,73%83,87%76,66%84,39%88,06%92,58%
2018Fundo0,52%0,41%0,47%0,46%0,45%0,46%0,48%0,50%0,41%0,48%0,44%0,45%5,68%47,81%
% CDI88,97%87,95%88,74%88,18%87,29%89,38%88,21%88,46%88,62%88,35%89,44%90,58%88,39%93,71%
2017Fundo1,04%0,83%1,00%0,75%0,88%0,81%0,76%0,74%0,59%0,60%0,51%0,48%9,36%39,87%
% CDI95,96%96,63%94,90%95,00%94,83%100,06%94,92%92,21%93,14%93,04%89,71%89,44%94,30%95,14%
2016Fundo1,02%0,96%1,11%1,01%1,06%1,12%1,07%1,16%1,06%1,00%1,00%1,07%13,41%27,90%
% CDI96,85%96,06%95,34%96,03%96,15%96,41%96,89%95,86%95,45%95,69%96,16%95,17%95,77%95,90%
2015Fundo0,87%0,79%1,01%0,91%0,95%1,04%1,15%1,07%1,08%1,07%1,00%1,13%12,78%12,78%
% CDI93,99%97,10%97,34%96,37%96,87%97,97%97,73%97,05%97,17%96,94%94,52%96,95%96,52%96,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%4,53%3,06%6,60%14,30%27,13%43,05%62,06%74,01%176,76%
Volatilidade0,03%0,07%0,08%0,07%0,05%0,12%0,12%0,11%0,18%0,27%
Índice de Sharpe32,14-8,16-9,64-8,74-9,83-3,40-1,26-1,33-0,52-1,62

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI RL
135
98,54%
2
1,46%
1,24%-0,09%

Cotistas

Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI RL

Atual
3,74 mil

Drawdown

Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI RL

Atual
R$ 3,23 bi

Volatilidade

Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI RL

Atual
0.08%