Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Ativo

00.222.816/0001-60

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

977

Patrimônio Líquido

R$ 618,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.93%

Índice de Sharpe 12M

-2.07

PL Médio 12M

R$ 651,07 mi

RCVM 175

09/05/2025

Composição da carteira

SAFRA EXECUTIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 618,05 mi
Valores a pagar0.02%R$ 154.164,64
Disponibilidades0.00%R$ 10.031,32
Valores a receber0.00%R$ 2.258,90

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9955

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 618,05 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 154.164,64	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.031,32	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 2.258,90	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,25%	0,99%	0,73%	0,97%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,18%	186,60%
2026	% CDI	107,27%	99,15%	60,05%	89,01%	85,01%	-	-	-	-	-	-	-	87,83%	98,38%
2025	Fundo	0,56%	1,04%	0,79%	1,15%	1,21%	1,08%	1,27%	1,14%	1,10%	1,18%	1,08%	1,13%	13,51%	175,10%
2025	% CDI	55,28%	105,40%	82,06%	109,34%	106,69%	98,62%	99,68%	98,12%	90,18%	92,74%	102,57%	92,30%	94,34%	99,20%
2024	Fundo	0,85%	0,67%	0,69%	0,80%	0,79%	0,72%	0,72%	0,86%	0,79%	1,07%	1,26%	1,31%	11,05%	142,35%
2024	% CDI	88,27%	83,45%	82,54%	89,99%	94,86%	91,79%	79,35%	99,56%	94,00%	115,52%	158,86%	140,43%	101,58%	100,34%
2023	Fundo	1,11%	0,76%	1,04%	1,07%	1,37%	1,22%	0,92%	0,96%	0,74%	0,57%	1,15%	0,91%	12,50%	118,24%
2023	% CDI	98,66%	83,19%	88,95%	116,45%	122,23%	114,09%	85,56%	84,76%	75,82%	56,99%	126,03%	102,00%	95,84%	100,08%
2022	Fundo	0,71%	0,81%	0,87%	0,70%	1,00%	1,04%	1,01%	1,17%	1,05%	0,97%	1,01%	1,13%	12,08%	94,00%
2022	% CDI	96,45%	107,11%	94,24%	84,25%	96,32%	102,26%	97,98%	100,01%	97,50%	94,61%	98,81%	100,84%	97,51%	101,09%
2021	Fundo	-0,30%	-0,08%	0,03%	0,23%	0,20%	0,28%	0,19%	0,27%	0,34%	0,15%	0,55%	0,78%	2,68%	73,08%
2021	% CDI	-200,20%	-58,54%	14,33%	111,42%	73,57%	92,10%	53,03%	63,75%	76,94%	30,62%	94,00%	101,73%	60,51%	101,92%
2020	Fundo	0,47%	0,43%	-0,07%	0,36%	0,43%	0,27%	0,40%	0,05%	-0,05%	0,05%	0,21%	0,60%	3,20%	68,57%
2020	% CDI	125,84%	145,17%	-19,23%	127,80%	180,39%	128,58%	204,66%	29,36%	-31,10%	29,90%	141,93%	366,26%	115,97%	106,43%
2019	Fundo	0,68%	0,43%	0,42%	0,51%	0,67%	0,74%	0,64%	0,34%	0,73%	0,78%	0,06%	0,44%	6,62%	63,35%
2019	% CDI	125,00%	86,35%	88,85%	98,91%	122,74%	158,38%	113,14%	68,19%	157,03%	161,86%	15,05%	117,10%	111,04%	105,55%
2018	Fundo	0,57%	0,64%	0,84%	0,51%	-0,06%	0,23%	0,73%	0,30%	0,53%	1,00%	0,53%	0,71%	6,73%	53,21%
2018	% CDI	98,36%	137,24%	158,72%	98,02%	-11,78%	44,22%	134,69%	52,67%	113,39%	184,36%	108,36%	144,11%	104,84%	104,29%
2017	Fundo	1,26%	1,05%	1,08%	0,69%	0,63%	0,91%	1,06%	0,85%	0,73%	0,56%	0,54%	0,58%	10,42%	43,54%
2017	% CDI	116,63%	121,91%	103,08%	88,36%	67,79%	112,36%	133,53%	106,64%	114,62%	87,61%	95,03%	106,96%	105,00%	103,91%
2016	Fundo	1,26%	1,16%	1,32%	1,30%	0,96%	1,20%	1,17%	1,17%	1,19%	1,08%	0,73%	1,22%	14,67%	30,00%
2016	% CDI	119,43%	115,81%	113,81%	123,23%	87,10%	103,43%	105,51%	96,33%	107,40%	102,71%	70,73%	109,11%	104,76%	103,11%
2015	Fundo	1,22%	1,02%	1,12%	0,89%	1,14%	0,96%	1,13%	0,67%	0,92%	1,21%	1,03%	1,31%	13,37%	13,37%
2015	% CDI	131,26%	124,20%	108,36%	93,45%	115,76%	89,63%	95,89%	60,59%	83,43%	109,44%	97,42%	112,97%	100,98%	100,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,18%	2,56%	6,17%	13,93%	27,28%	41,70%	60,22%	70,34%	186,60%
Volatilidade	0,17%	0,46%	0,51%	0,44%	0,43%	0,65%	0,63%	0,58%	0,57%	0,79%
Índice de Sharpe	-13,67	-4,19	-6,32	-3,57	-2,07	-0,52	-0,88	-0,82	-1,02	-0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL	132 96,35%	5 3,65%	1,37%	-0,30%

Cotistas

Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

977

Drawdown

Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

R$ 618,96 mi

Volatilidade

Safra Executive FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL

Atual

0.38%