Cotistas
32
Patrimônio Líquido
R$ 4,76 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.39%
Índice de Sharpe 12M
-1.16
PL Médio 12M
R$ 4,91 bi
RCVM 175
10/06/2025
BB EXTRAMERCADO FAE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2493
Top 10
+100.00%
Maior posição
+39.25%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 4,55 bi | 100% | 88.92% |
Operações Compromissadas | R$ 565,75 mi | 100% | 11.06% |
Disponibilidades | R$ 1,02 mi | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 322.611,67 | 100% | 0.01% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 1,01% | 1,00% | 0,99% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,50% | 189,50% |
| % CDI | 104,30% | 101,79% | 82,46% | 91,09% | 127,03% | - | - | - | - | - | - | - | 95,64% | 99,98% | |
| 2025 | Fundo | 1,33% | 1,01% | 1,00% | 1,23% | 1,07% | 1,06% | 1,20% | 1,24% | 1,18% | 1,29% | 1,07% | 1,14% | 14,72% | 177,03% |
| % CDI | 130,89% | 102,08% | 104,03% | 116,89% | 93,97% | 96,22% | 94,10% | 106,67% | 96,90% | 100,74% | 101,54% | 93,20% | 102,75% | 100,29% | |
| 2024 | Fundo | 0,84% | 0,75% | 0,83% | 0,57% | 0,76% | 0,61% | 0,90% | 0,76% | 0,80% | 0,82% | 0,53% | 0,66% | 9,20% | 141,49% |
| % CDI | 86,83% | 93,98% | 99,35% | 63,68% | 91,09% | 77,75% | 99,60% | 87,62% | 95,44% | 88,82% | 67,37% | 70,61% | 84,56% | 99,73% | |
| 2023 | Fundo | 1,04% | 0,98% | 1,22% | 0,85% | 1,13% | 1,19% | 1,07% | 1,13% | 0,91% | 0,93% | 1,00% | 0,93% | 13,12% | 121,15% |
| % CDI | 93,02% | 107,10% | 104,28% | 92,09% | 100,91% | 111,27% | 99,93% | 99,29% | 93,10% | 92,99% | 109,69% | 103,81% | 100,62% | 102,54% | |
| 2022 | Fundo | 0,58% | 0,74% | 0,86% | 0,74% | 0,93% | 0,94% | 1,06% | 1,24% | 1,11% | 0,98% | 0,84% | 1,23% | 11,86% | 95,50% |
| % CDI | 79,60% | 97,63% | 93,18% | 88,10% | 90,22% | 92,88% | 102,13% | 106,36% | 103,56% | 96,19% | 82,15% | 109,75% | 95,69% | 102,71% | |
| 2021 | Fundo | 0,01% | 0,02% | 0,04% | 0,28% | 0,16% | 0,21% | 0,16% | 0,34% | 0,38% | -0,62% | 0,79% | 0,87% | 2,67% | 74,78% |
| % CDI | 6,49% | 15,43% | 19,74% | 134,86% | 60,57% | 67,60% | 46,04% | 79,74% | 86,11% | -127,40% | 134,00% | 113,05% | 60,32% | 104,28% | |
| 2020 | Fundo | 0,45% | 0,38% | 0,67% | 0,45% | 0,41% | 0,28% | 0,24% | 0,10% | 0,11% | 0,10% | 0,23% | 0,34% | 3,82% | 70,23% |
| % CDI | 119,05% | 130,45% | 199,48% | 156,28% | 173,80% | 133,17% | 122,88% | 65,52% | 67,52% | 63,10% | 150,93% | 207,41% | 138,64% | 109,01% | |
| 2019 | Fundo | 0,61% | 0,46% | 0,47% | 0,50% | 0,70% | 0,61% | 0,72% | 0,53% | 0,65% | 0,63% | 0,31% | 0,42% | 6,81% | 63,96% |
| % CDI | 112,11% | 92,31% | 100,67% | 95,94% | 128,51% | 130,20% | 126,84% | 105,29% | 139,87% | 132,03% | 82,10% | 112,95% | 114,27% | 106,58% | |
| 2018 | Fundo | 0,60% | 0,55% | 0,67% | 0,50% | 0,16% | 0,51% | 0,67% | 0,40% | 0,62% | 0,96% | 0,54% | 0,58% | 6,99% | 53,51% |
| % CDI | 103,42% | 118,35% | 126,91% | 96,06% | 31,32% | 99,29% | 123,91% | 70,58% | 133,51% | 176,65% | 109,81% | 117,51% | 108,89% | 104,89% | |
| 2017 | Fundo | 1,31% | 1,01% | 1,11% | 0,87% | 0,90% | 0,88% | 1,05% | 0,89% | 0,74% | 0,62% | 0,61% | 0,57% | 11,09% | 43,48% |
| % CDI | 120,53% | 116,55% | 105,60% | 111,39% | 96,90% | 109,47% | 132,26% | 111,19% | 116,27% | 95,64% | 108,21% | 105,92% | 111,72% | 103,76% | |
| 2016 | Fundo | 1,63% | 1,08% | 1,24% | 1,07% | 1,05% | 1,06% | 1,04% | 1,18% | 1,19% | 0,95% | 1,04% | 1,20% | 14,62% | 29,16% |
| % CDI | 154,56% | 107,87% | 107,05% | 101,17% | 95,01% | 91,71% | 93,86% | 97,24% | 107,01% | 91,04% | 100,16% | 106,61% | 104,47% | 100,22% | |
| 2015 | Fundo | 0,93% | 0,72% | 0,92% | 0,88% | 0,94% | 0,91% | 1,25% | 1,00% | 0,95% | 1,25% | 1,06% | 1,19% | 12,68% | 12,68% |
| % CDI | 99,76% | 88,46% | 88,44% | 92,53% | 95,66% | 85,70% | 105,80% | 90,70% | 85,62% | 113,19% | 100,22% | 102,23% | 95,75% | 95,75% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 4,50% | 2,94% | 6,61% | 14,39% | 26,85% | 41,75% | 60,71% | 69,49% | 189,50% |
| Volatilidade | 0,58% | 0,54% | 0,62% | 0,46% | 0,36% | 0,46% | 0,43% | 0,44% | 0,56% | 0,57% |
| Índice de Sharpe | 7,31 | -1,41 | -2,08 | -1,32 | -1,16 | -1,19 | -1,16 | -0,89 | -1,22 | 0,00 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Extramercado Fae FIF RF RL | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,63% | -0,62% |
Bb Extramercado Fae FIF RF RL
Bb Extramercado Fae FIF RF RL
Bb Extramercado Fae FIF RF RL
Bb Extramercado Fae FIF RF RL