Safra Executive Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada

Ativo

00.180.995/0001-10

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

500

Patrimônio Líquido

R$ 81,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.58%

Índice de Sharpe 12M

-4.24

PL Médio 12M

R$ 83,27 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

SAFRA EXECUTIVE MAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 81,25 mi
Valores a pagar0.03%R$ 21.174,66
Disponibilidades0.00%R$ 1.003,69
Valores a receber0.00%R$ 413,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9994

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 81,25 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 21.174,66	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 1.003,69	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 413,35	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,12%	0,95%	1,01%	0,97%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,33%	168,63%
2026	% CDI	95,86%	95,61%	83,44%	88,86%	99,11%	-	-	-	-	-	-	-	90,96%	88,90%
2025	Fundo	1,18%	0,93%	0,91%	1,12%	1,02%	1,03%	1,15%	1,13%	1,11%	1,19%	0,99%	1,11%	13,64%	157,48%
2025	% CDI	115,97%	94,84%	93,99%	106,17%	89,81%	93,88%	89,91%	96,72%	90,85%	93,13%	94,01%	90,67%	95,22%	89,22%
2024	Fundo	0,86%	0,71%	0,75%	0,57%	0,70%	0,58%	0,78%	0,72%	0,72%	0,78%	0,54%	0,59%	8,62%	126,58%
2024	% CDI	89,07%	88,76%	90,54%	64,21%	83,78%	73,60%	85,56%	83,18%	86,63%	83,91%	68,10%	63,09%	79,27%	89,22%
2023	Fundo	1,05%	0,83%	0,99%	0,81%	1,05%	1,11%	0,97%	1,04%	0,85%	0,80%	0,92%	0,83%	11,86%	108,59%
2023	% CDI	93,31%	90,43%	84,46%	88,56%	93,89%	103,78%	90,29%	91,77%	87,27%	79,73%	100,74%	92,64%	90,93%	91,92%
2022	Fundo	0,66%	0,75%	0,81%	0,67%	0,94%	0,94%	1,04%	1,16%	1,02%	0,94%	0,93%	1,09%	11,52%	86,48%
2022	% CDI	90,33%	99,02%	87,83%	80,73%	90,92%	92,16%	100,09%	99,05%	95,55%	92,21%	90,88%	97,29%	92,96%	93,01%
2021	Fundo	-0,28%	-0,10%	0,00%	0,20%	0,16%	0,23%	0,15%	0,25%	0,32%	0,07%	0,59%	0,76%	2,37%	67,22%
2021	% CDI	-184,86%	-71,32%	1,27%	95,63%	59,22%	73,95%	41,16%	59,38%	72,03%	14,27%	99,87%	98,41%	53,55%	93,75%
2020	Fundo	0,42%	0,38%	-0,11%	0,31%	0,39%	0,23%	0,33%	0,02%	-0,08%	0,04%	0,18%	0,51%	2,63%	63,35%
2020	% CDI	111,17%	128,10%	-31,46%	108,00%	164,11%	107,53%	171,53%	11,84%	-51,75%	22,45%	117,66%	308,56%	95,37%	98,32%
2019	Fundo	0,62%	0,38%	0,38%	0,47%	0,62%	0,68%	0,60%	0,32%	0,67%	0,69%	0,03%	0,39%	5,99%	59,16%
2019	% CDI	114,51%	77,72%	80,52%	89,83%	113,47%	145,28%	105,91%	63,12%	144,30%	142,99%	8,72%	102,93%	100,57%	98,58%
2018	Fundo	0,53%	0,60%	0,78%	0,46%	-0,08%	0,19%	0,69%	0,25%	0,50%	0,96%	0,50%	0,67%	6,21%	50,16%
2018	% CDI	90,39%	128,59%	147,26%	89,82%	-14,99%	37,42%	126,58%	43,33%	107,21%	176,01%	100,98%	135,31%	96,72%	98,33%
2017	Fundo	1,23%	1,02%	1,04%	0,66%	0,60%	0,87%	1,02%	0,81%	0,69%	0,52%	0,50%	0,54%	9,92%	41,38%
2017	% CDI	113,14%	117,95%	98,94%	84,31%	64,51%	107,19%	128,16%	101,00%	108,53%	81,28%	88,60%	99,63%	99,90%	98,76%
2016	Fundo	1,20%	1,11%	1,27%	1,24%	0,93%	1,15%	1,12%	1,12%	1,14%	1,03%	0,72%	1,18%	14,04%	28,63%
2016	% CDI	114,17%	110,77%	109,02%	117,76%	83,66%	99,12%	101,00%	92,61%	103,24%	98,07%	68,99%	105,37%	100,27%	98,41%
2015	Fundo	1,16%	0,97%	1,07%	0,85%	1,09%	0,92%	1,08%	0,65%	0,89%	1,16%	0,99%	1,26%	12,80%	12,80%
2015	% CDI	125,03%	118,48%	103,64%	89,49%	110,92%	86,26%	92,15%	58,80%	80,42%	105,01%	93,72%	108,43%	96,65%	96,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,33%	2,84%	6,26%	13,58%	24,89%	38,53%	55,77%	64,83%	168,63%
Volatilidade	0,31%	0,33%	0,38%	0,28%	0,30%	0,35%	0,33%	0,32%	0,38%	0,70%
Índice de Sharpe	-0,44	-4,37	-4,69	-4,71	-4,24	-4,02	-4,15	-3,97	-3,46	-1,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Executive Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada	132 96,35%	5 3,65%	1,27%	-0,28%

Cotistas

Safra Executive Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada

Atual

500

Drawdown

Safra Executive Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Executive Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada

Atual

R$ 81,93 mi

Volatilidade

Safra Executive Max FIF Classe de Inv em Cotas RF Resp Limitada

Atual

0.43%