Elliot Foster

Caixa Empreender FIC de Classe de FIF RF LP RL

Ativo
00.068.305/0001-35

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

5,59 mil

Patrimônio Líquido

R$ 40,66 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

-

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.36%

Índice de Sharpe 12M

-17.19

PL Médio 12M

R$ 39,47 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

CAIXA EMPREENDER FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 40,32 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 11.062,96
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 40,32 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 11.062,96100%0.03%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,08%0,91%1,01%1,01%0,20%-------4,29%151,38%
% CDI92,69%91,44%83,74%92,35%95,89%-------90,01%79,80%
2025Fundo0,99%0,92%0,88%0,96%1,05%1,02%1,14%1,06%1,11%1,14%0,96%1,09%13,04%141,04%
% CDI98,00%93,54%91,29%90,65%91,90%92,60%89,74%91,33%91,13%89,08%91,66%88,98%91,04%79,90%
2024Fundo0,90%0,74%0,76%0,74%0,71%0,71%0,85%0,78%0,76%0,78%0,70%0,68%9,51%113,24%
% CDI93,44%92,85%91,34%83,52%85,05%89,82%93,84%90,02%91,11%84,10%88,69%72,68%87,42%79,82%
2023Fundo0,99%0,68%0,98%0,83%1,13%1,04%1,03%1,12%0,89%0,92%0,87%0,84%11,95%94,72%
% CDI88,28%74,10%83,79%90,50%101,02%97,17%96,20%98,47%91,43%92,36%95,50%94,10%91,65%80,18%
2022Fundo0,70%0,72%0,81%0,73%0,98%0,95%0,91%1,07%0,99%0,92%0,94%1,04%11,31%73,94%
% CDI94,92%95,36%87,77%87,56%94,60%93,50%88,21%91,44%92,53%90,23%92,03%92,79%91,28%79,52%
2021Fundo0,07%-0,02%-0,03%0,14%0,16%0,20%0,36%0,40%0,46%0,39%0,51%0,65%3,32%56,26%
% CDI45,63%-12,94%-15,34%65,56%58,18%64,33%100,74%94,14%104,07%79,33%86,35%84,67%75,12%78,47%
2020Fundo0,27%0,19%0,09%-0,11%0,24%0,18%0,17%0,03%-0,13%-0,01%0,06%0,29%1,27%51,24%
% CDI71,01%65,92%25,87%-39,66%100,87%85,06%86,07%21,37%-84,88%-5,95%40,95%175,14%45,99%79,53%
2019Fundo0,40%0,37%0,36%0,40%0,45%0,37%0,43%0,38%0,35%0,36%0,19%0,25%4,40%49,34%
% CDI74,46%74,92%76,62%77,63%83,10%78,06%76,19%75,23%76,00%74,60%49,81%66,09%73,76%82,22%
2018Fundo0,45%0,33%0,40%0,38%0,37%0,38%0,41%0,43%0,35%0,41%0,37%0,37%4,74%43,06%
% CDI76,39%70,79%74,64%74,24%72,17%73,89%74,74%75,14%73,93%75,35%75,28%75,65%73,86%84,40%
2017Fundo0,96%0,79%0,97%0,69%0,80%0,71%0,68%0,67%0,52%0,53%0,45%0,41%8,50%36,58%
% CDI88,65%91,83%92,60%87,80%86,12%88,42%84,96%84,12%81,89%82,90%78,47%76,06%85,66%87,29%
2016Fundo0,97%0,88%1,06%0,96%0,99%1,04%1,00%1,09%1,00%0,96%0,96%1,00%12,59%25,88%
% CDI91,65%87,83%91,19%91,50%89,72%89,80%90,65%89,98%89,86%91,38%92,53%89,45%89,93%88,95%
2015Fundo0,80%0,73%0,90%0,84%0,88%0,96%1,05%1,00%0,97%1,04%0,93%1,10%11,80%11,80%
% CDI85,95%88,82%86,95%88,98%89,48%90,16%89,38%90,70%87,32%93,90%87,89%95,12%89,14%89,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%4,29%2,87%6,17%13,36%24,97%39,22%55,76%65,93%151,38%
Volatilidade0,05%0,11%0,12%0,11%0,09%0,14%0,13%0,12%0,19%0,29%
Índice de Sharpe-11,55-14,56-13,71-14,36-17,19-9,95-9,32-10,77-6,04-4,74

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Empreender FIC de Classe de FIF RF LP RL
132
96,35%
5
3,65%
1,14%-0,13%

Cotistas

Caixa Empreender FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
5,59 mil

Drawdown

Caixa Empreender FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa Empreender FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
R$ 40,66 mi

Volatilidade

Caixa Empreender FIC de Classe de FIF RF LP RL

Atual
0.10%